L’investissement en actions dans les sociétés de l’économie réelle fait porter un risque de perte partielle ou totale du capital en cas de défaut de l’entreprise cible. Chaque opération présente des risques spécifiques qui peuvent évoluer dans le temps.
Région : Fundão - Portugal
Industrie : Cannabis médical
Nom : Green Donation - Kannabeira
Objet : Lancement d’une plantation de cannabis destinée au marché pharmaceutique européen
Chiffres clés :
--> 2 750 m² de culture sous serre
--> 15 000 m² de culture extérieure
Type d’opération : Capital risque. Il s’agit de construire puis de mettre en exploitation un site de production de cannabis au Portugal
Plan de développement :
› Autorisation de construction du site obtenue auprès d’Infarmed (autorité nationale portugaise du médicament et des produits de santé)
› Capacité d’accroitre significativement la surface de plantation à horizon 2025
› Opportunité de préempter le marché du cannabis médical et d’anticiper la croissance exponentielle du segment récréatif
Taille de l’opération : 3,2 M€
› 1,6 M€ de travaux de construction
› 0,8 M€ BFR + 0,5 M€ d’honoraires & charges financières
› 0,3 M€ de Fonds de Roulement
Apport en fonds propres : 2,2 M€ en actions via le club d’investisseurs privés On Finance
Financement bancaire : 1 M€ via emprunt long terme
Valorisation : Méthode empirique via Discounted Cash Flow = 12 M€ ajustée à 6,6M€ prémoney dans le cadre des négociations
Structuration et protection juridique :
› On Finance représentant des investisseurs au Conseil d’Administration
› Droit de liquidation préférentielle
› Clause de sortie totale (drag along) en cas d'offre acceptée par le dirigeant fondateur et On Finance
› Droit de retrait des investisseurs
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